| 基金名稱 | 中方信富鉆石1號基金 |
| 基金類型 | 股票型 |
| 管理人 | 北京中方信富投資管理咨詢有限公司 |
| 存續期 | 永續 |
| 目標規模 | ≥3000萬 |
| 認購起點金額 | 100萬元，以1萬元整數倍遞增 |
| 開放日 | 每季度開放一次 |
| 銷售渠道 | 直銷 |
| 投資目標 | 在追求本金長期安全和嚴格控制風險的基礎上，尋找創新成長價值公司，通過積極的投資策略，力爭為持有人創造絕對收益。 |
| 投資范圍及投資比例 | 本資產管理計劃投資于依法發行或上市的股票等具有良好流動性的金融工具及中國證監會允許專戶投資的其它金融工具，包括證 券投資基金（包括開放式基金、ETF、LOF等）、固定收益類金融工具（包括國債、企業債、債券逆回購、銀行存款等）。 其中，股票投資合計市值為資產管理計劃財產凈值的0%～100%；固定收益類金融工具合計市值為資產管理計劃財產凈值的 0～100%；證券投資基金合計市值為資產管理計劃財產凈值的0～100%。 |
| 投資限制 | （1） 股票投資合計市值為資產管理計劃財產凈值的0%～100%；固定收益類金融工具合計市值為資產管理計劃財產凈值的0～100%； 證券投資基金合計市值為資產管理計劃財產凈值的0～100%； （2） 本計劃對單支個股總計持倉上限不得超過該股總股本的4.99%，不超過該股票流通股本的10%； （3） 資管計劃持有一家基金公司管理的單一基金，以買入成本計算，不得超過資管計劃財產凈值的20%， 且不得超過基金總規模的10%； （4） 不得投資于S、ST、*ST、S*ST及SST類股票； （5） 不得投資于權證； （6） 相關法律法規以及監管部門規定的其它投資限制。 （7） 持有三家上市公司發行的股票以買入成本計算，不得超過前一交易日資管計劃財產總值的30%，持有單一創業板上市公司發行 的股票以買入成本計算，不得超過前一次交易日資管計劃財產總值的10%。持有所有創業板上市公司發行的股票以買入成本計 算，不得超過前一次交易日資管計劃財產總值的30%。 |
| 認購、申購、贖回費 | 1% |
| 管理費 | 1.2% |
| 托管費 | 0.2% |
| 收益分配 | 年化收益率（R） 計提比例 業績報酬總額（Y）的計提公式 0＜R≤20% 20% Y= S×D×R×20% R＞20% 30% Y= S×D×R×30% 備注：Y為委托人每筆參與應提的業績報酬，S為委托人每筆參與在上一個發生業績報酬計提的業績報酬計提日的資產凈值總額。 |
| 更新日期 | 最新單位凈值（元） | 累計凈值 |
| 2019-03-08 | 0.6415 | 0.6415 |
| 2019-03-01 | 0.6415 | 0.6415 |
| 2019-02-22 | 0.6417 | 0.6417 |
| 2019-02-15 | 0.6420 | 0.6420 |
| 2019-02-01 | 0.6367 | 0.6367 |
| 2019-01-25 | 0.6325 | 0.6325 |
| 2019-01-18 | 0.6309 | 0.6309 |
| 2019-01-11 | 0.6265 | 0.6265 |
| 2019-01-04 | 0.6239 | 0.6239 |
| 2018-12-28 | 0.6222 | 0.6222 |
| 2018-12-21 | 0.6235 | 0.6235 |
| 2018-12-14 | 0.6325 | 0.6325 |
| 2018-12-07 | 0.6328 | 0.6328 |
| 2018-11-30 | 0.6330 | 0.6330 |
| 2018-11-23 | 0.6308 | 0.6308 |
| 2018-11-16 | 0.6357 | 0.6357 |
| 2018-11-09 | 0.6338 | 0.6338 |
| 2018-11-02 | 0.6368 | 0.6368 |
| 2018-10-26 | 0.6332 | 0.6332 |
| 2018-10-19 | 0.6332 | 0.6332 |
| 2018-10-12 | 0.6331 | 0.6331 |
| 2018-09-28 | 0.6331 | 0.6331 |
| 2018-09-21 | 0.6325 | 0.6325 |
| 2018-09-14 | 0.6323 | 0.6323 |
| 2018-09-07 | 0.6322 | 0.6322 |
| 2018-08-31 | 0.6321 | 0.6321 |
| 2018-08-24 | 0.6320 | 0.6320 |
| 2018-08-17 | 0.6319 | 0.6319 |
| 2018-08-10 | 0.6318 | 0.6318 |
| 2018-08-03 | 0.6317 | 0.6317 |
| 2018-07-27 | 0.6554 | 0.6554 |
| 2018-07-20 | 0.6667 | 0.6667 |
| 2018-07-13 | 0.6642 | 0.6642 |
| 2018-07-06 | 0.6645 | 0.6645 |
| 2018-06-29 | 0.6645 | 0.6645 |
| 2018-06-22 | 0.6647 | 0.6647 |
| 2018-06-15 | 0.6648 | 0.6648 |
| 2018-06-08 | 0.6649 | 0.6649 |
| 2018-06-01 | 0.6650 | 0.6650 |
| 2018-05-25 | 0.6652 | 0.6652 |
| 2018-05-18 | 0.6653 | 0.6653 |
| 2018-05-11 | 0.6655 | 0.6655 |
| 2018-05-04 | 0.6656 | 0.6656 |
| 2018-04-27 | 0.6656 | 0.6656 |
| 2018-04-20 | 0.6653 | 0.6653 |
| 2018-04-13 | 0.6654 | 0.6654 |
| 2018-04-04 | 0.6656 | 0.6656 |
| 2018-03-23 | 0.6649 | 0.6649 |
| 2018-03-16 | 0.6650 | 0.6650 |
| 2018-03-09 | 0.6650 | 0.6650 |
| 2018-03-02 | 0.6649 | 0.6649 |
| 2018-02-23 | 0.6646 | 0.6646 |
| 2017-11-03 | 0.6720 | 0.6720 |
| 2017-10-27 | 0.6715 | 0.6715 |
| 2017-10-20 | 0.6709 | 0.6709 |
| 2017-10-13 | 0.6708 | 0.6708 |
| 2017-09-29 | 0.6704 | 0.6704 |
| 2017-09-22 | 0.6688 | 0.6688 |
| 2017-09-15 | 0.6684 | 0.6684 |
| 2017-09-08 | 0.6681 | 0.6681 |
| 2017-09-01 | 0.6679 | 0.6679 |
| 2017-08-25 | 0.6674 | 0.6674 |
| 2017-08-18 | 0.6671 | 0.6671 |
| 2017-08-04 | 0.6665 | 0.6665 |
| 2017-07-28 | 0.6662 | 0.6662 |
| 2017-07-21 | 0.6658 | 0.6658 |
| 2017-07-14 | 0.6655 | 0.6655 |
| 2017-07-07 | 0.6654 | 0.6654 |
| 2017-06-30 | 0.6652 | 0.6652 |
| 2017-06-23 | 0.6647 | 0.6647 |
| 2017-06-16 | 0.6644 | 0.6644 |
| 2017-06-09 | 0.6659 | 0.6659 |
| 2017-06-02 | 0.6617 | 0.6617 |
| 2017-05-26 | 0.6627 | 0.6627 |
| 2017-05-19 | 0.6490 | 0.6490 |
| 2017-05-12 | 0.6655 | 0.6655 |
| 2017-05-05 | 0.6812 | 0.6812 |
| 2017-04-28 | 0.6831 | 0.6831 |
| 2017-04-21 | 0.6807 | 0.6807 |
| 2017-04-14 | 0.6951 | 0.6951 |
| 2017-04-07 | 0.7059 | 0.7059 |
| 2017-03-31 | 0.6996 | 0.6996 |
| 2017-03-24 | 0.7142 | 0.7142 |
| 2017-03-17 | 0.7103 | 0.7103 |
| 2017-03-10 | 0.7069 | 0.7069 |
| 2017-03-03 | 0.7092 | 0.7092 |
| 2017-02-24 | 0.7118 | 0.7118 |
| 2017-02-17 | 0.7116 | 0.7116 |
| 2017-02-10 | 0.7119 | 0.7119 |
| 2017-02-03 | 0.7132 | 0.7132 |
| 2017-01-20 | 0.7149 | 0.7149 |
| 2017-01-13 | 0.7134 | 0.7134 |
| 2017-01-06 | 0.7154 | 0.7154 |
| 2017-01-03 | 0.7145 | 0.7145 |
| 2016-12-26 | 0.7155 | 0.7155 |
| 2016-12-19 | 0.7133 | 0.7133 |
| 2016-12-12 | 0.7142 | 0.7142 |
| 2016-11-28 | 0.7142 | 0.7142 |
| 2016-11-18 | 0.7144 | 0.7144 |
| 2016-11-11 | 0.7196 | 0.7196 |
| 2016-11-04 | 0.7226 | 0.7226 |
| 2016-10-21 | 0.7248 | 0.7248 |
| 2016-10-14 | 0.7250 | 0.7250 |
| 2016-10-10 | 0.7215 | 0.7215 |
| 2016-09-26 | 0.7205 | 0.7205 |
| 2016-09-14 | 0.7196 | 0.7196 |
| 2016-09-09 | 0.7217 | 0.7217 |
| 2016-09-02 | 0.7225 | 0.7225 |
| 2016-08-31 | 0.7279 | 0.7279 |
| 2016-08-30 | 0.7298 | 0.7298 |
| 2016-08-26 | 0.7298 | 0.7298 |
| 2016-08-19 | 0.7307 | 0.7307 |
| 2016-08-12 | 0.7299 | 0.7299 |
| 2016-08-05 | 0.7290 | 0.7290 |
| 2016-07-29 | 0.7290 | 0.7290 |
| 2016-07-22 | 0.729 | 0.729 |
| 2016-07-15 | 0.7292 | 0.7292 |
| 2016-07-12 | 0.7293 | 0.7293 |
| 2016-06-30 | 0.7295 | 0.7295 |
| 2016-06-24 | 0.7296 | 0.7296 |
| 2016-06-17 | 0.7298 | 0.7298 |
| 2016-06-08 | 0.7299 | 0.7299 |
| 2016-06-03 | 0.7300 | 0.7300 |
| 2016-05-31 | 0.7301 | 0.7301 |
| 2016-05-27 | 0.7302 | 0.7302 |
| 2016-05-20 | 0.7303 | 0.7303 |
| 2016-05-13 | 0.7305 | 0.7305 |
| 2016-05-06 | 0.7306 | 0.7306 |
| 2016-04-29 | 0.7308 | 0.7308 |
| 2016-04-22 | 0.7309 | 0.7309 |
| 2016-04-15 | 0.7627 | 0.7627 |
| 2016-04-08 | 0.7585 | 0.7585 |
| 2016-04-01 | 0.7511 | 0.7511 |
| 2015-12-04 | 0.9104 | 0.9104 |
| 2015-11-27 | 0.9096 | 0.9096 |
| 2015-11-20 | 0.9927 | 0.9927 |
| 2015-11-13 | 0.9771 | 0.9771 |
| 2015-11-06 | 0.8528 | 0.8528 |
| 2015-10-30 | 0.8379 | 0.8379 |
| 2015-10-23 | 0.8218 | 0.8218 |
| 2015-10-16 | 0.8169 | 0.8169 |
| 2015-10-09 | 0.8150 | 0.8150 |
| 2015-09-30 | 0.8306 | 0.8306 |
| 2015-09-25 | 0.8607 | 0.8607 |
| 2015-09-18 | 0.8609 | 0.8609 |
| 2015-09-11 | 0.8611 | 0.8611 |
| 2015-09-02 | 0.8613 | 0.8613 |
| 2015-08-28 | 0.8720 | 0.8720 |
| 2015-08-21 | 0.9141 | 0.9141 |
| 2015-08-14 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2015-08-07 | 0.9349 | 0.9349 |
| 2015-07-31 | 0.9358 | 0.9358 |
| 2015-07-24 | 1.0536 | 1.0536 |
| 2015-07-17 | 0.8975 | 0.8975 |
| 2015-07-10 | 0.9032 | 0.9032 |
| 2015-07-03 | 0.9668 | 0.9668 |
| 2015-06-26 | 1.0678 | 1.0678 |
| 2015-06-19 | 1.2639 | 1.2639 |
| 2015-06-12 | 1.5458 | 1.5458 |
| 2015-06-05 | 1.5128 | 1.5128 |
| 2015-05-29 | 1.3578 | 1.3578 |
| 2015-05-22 | 1.2369 | 1.2369 |
| 2015-05-15 | 0.9913 | 0.9913 |
