市場研判

中期策略:震蕩筑底 短期策略:高拋低吸 市場情緒:人氣漸暖 倉位控制:約50%
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新浪財經早報:2月16日重磅消息匯總
時間:2015-02-16 00:00 來源:維賽特 作者:未知 點擊:
  大盤參考

  在剛剛過去的這一交易周,滬深股市均拉出五連陽,并且收復了多條短期均線,其中創業板指數更是不斷刷新歷史高點紀錄。大盤的持續穩步走高,有效地調動了投資者的積極性,預計大盤將平穩上行。即便大盤下跌,良好的賺錢效應也會使得很多股有好的賺錢機會,節前可放心操作。

  要聞解讀

  東北“再振興”總體戰略一季度最高規格正式出臺

  《關于全面振興東北地區等老工業基地的若干意見》將于一季度以最高規格正式出臺。作為中長期戰略性文件,該《若干意見》在總結前10年工作基礎上, 對2020年之前乃至更長時期東北振興工作進行總體部署,其中深化當地國企改革、推進傳統產業升級、加快培育新興產業、 加快城市轉型、支持民營經濟發展會是重點。

  點評:去年7月,高層對東北振興做出了重要批示,并進行全面部署,隨后由發改委牽頭草擬的《若干意見》也按程序上報,目前正待決策層審定后頒布實 施。2013年以來,東北地區經濟增速明顯下滑,亟待開展體制、機制方面的改革。可關注吉林森工(600189)、營口港(600317)、東北電氣(000585)等。

  注冊制全面提速:實質審批權下放

  針對此前的市場傳聞,證監會新聞發言人鄧舸13日表示,證監會并無在4月份暫停受理新的IPO和再融資申報材料的計劃。不過,對市場傳言的今年6月份起將IPO審核下放到交易所的傳聞,鄧舸并沒有正面回應。

  稍早之前,上交所在官網掛出招聘信息,擬招聘與審核企業上市材料,制定和解釋信息披露規則指引等相關的崗位人員約70人。此舉則被市場解讀為交易所正在充實相關機構,準備應對注冊制之下IPO發審權下放帶來的挑戰。

  點評:業內人士普遍認為,一旦注冊制真正實施,將對A股市場的整個估值結構產生極為重大的影響,其意義不下于股改。注冊制是一場革命,它不僅可以讓A股市場舊有的“快牛慢熊”轉變為“慢牛短熊”的新格局,還會使“上市難、退市更難”的舊格局轉變為“大進大出”的市場新格局。

  行業機會

  上汽集團股權劃轉 上海國資流動平臺開出運作首單

  上汽集團(600104)接到通知,根據上海國資國企改革的整體部署,第三大股東上汽工業的全部持股將劃轉給上海國際集團,目的是推動國有資本運營平臺開展實質性運營。

  點評:國際集團是上海兩大國資流動平臺之一。上海國資改革 具備全國標桿意義,將以上市公司為主要實現形式,鼓勵注入優質資產,員工持股、股權激勵、并購重組 等后續動作也將伴隨而來。其他上海國企中,光明食品集團和紡控集團屬于競爭行業,且多元化特征明顯,也有望較早參與運作。下屬上市公司包括上海梅林(600073)、金楓酒業(600616)、龍頭股份(600630)、申達股份(600626)等。

  東方財富擬收購同信證券70%股份 互聯網金融再迎催化劑

  東方財富13日公告稱,公司與宇通集團簽署意向書,擬以雙方最終協商一致的交易方式購買宇通集團持有的西藏同信證券股份有限公司70%股份。東方財富表示,此次收購將進一步拓寬公司互聯網財經金融服務大平臺的服務范圍,業務延伸至證券相關服務。

  點評:互聯網金融在我國的發展正風生水起,行業催化劑不斷。此前大智慧宣布收購湘財證券,股價迎連續十一個漲停板。李克強總理明確表示,政府要創造 條件,給互聯網金融企業發展創造環境。預計2015年互聯網金融政策將會陸續出臺。可關注生意寶(002095)、上海鋼聯(300226)等。

  全面深化公安改革意見將印發 警務信息化成為發展趨勢

  新華網15日報道,《關于全面深化公安改革若干重大問題的框架意見》和相關改革方案已獲中央審議通過,即將印發實施。公安部負責人表示,要建立以情報信息為主導的現代警務運行機制;實現防控的全時空、全天候、全覆蓋;把違法犯罪記錄與社會征信體系掛鉤。

  點評:依法治國 與深化改革相輔相成,是本屆政府的核心執政思路。在信息化的大趨勢下,公安系統警務保障相對滯后,已出現一些不適應問題。此次公安改革意見關注警務信息化建設,將給相關行業帶來發展機遇。公司方面,海能達(002583)、海格通信(002465)多次中標公安局通信系統項目;華平股份(300074)的應急指揮系統獲云南公安應用。

  產業基金密集出手 集成電路迎發展良機

  2月14日,國家集成電路產業基金、華芯投資管理公司(國家集成電路產業基金的管理公司)、紫光集團簽署三方戰略合作協議,國家集成電路產業基金將向紫光集團投資100億元,支持紫光集團在集成電路及相關業務板塊的發展。這是繼13日以30億入股中芯國際后,國家集成電路產業基金又一次大手筆投資。無獨有偶,上海市也即將出臺系列扶持集成電路產業發展的規劃,并擬籌建資金規模高達五百億元的集成電路產業基金。

  根據國家集成電路產業基金的投資計劃,2015年投資金額將達到200億元,16-19年分別投資240億、360億、240億、134億,再加上國家開發銀行及地方產業基金的參與,未來幾年半導體年資本開支有望達到近千億,這將極大的促進我國集成電路產業的發展。長電科技(600584)為與紫光的展訊和銳迪科配套的封測龍頭,將直接受益與紫光集團的戰略發展;上海貝嶺(600171)是中國電子信息 集團旗下唯一A股集成電路公司,有望受到上海產業基金的重點扶持。

  中電投與國家核電合并獲批 旗下公司將受益

  有媒體報道,中電投與國家核電合并確實得到國務院批準了,已成事實,公司早前就多次內部開會征求職工意見,獲得了一致支持。

  點評:合并成功后,中電投與國家核電將產生“1+1〉2”的效應,中國核電也將形成三分天下局面。國家層面一直支持中國核電“走出去”,目前速度正在加快,本月初,阿根廷與中國簽署核電合作協議,總計達到128億美元。近期外媒又報道,中國將在巴基斯坦承建6座核電站,并有可能向巴方出口更多的核反應堆。在此大背景下,中電投與國家核電的合并將使旗下上市公司面臨更好的機遇,可關注上海電力(600021)、吉電股份(000875)、中電遠達(600292)等。

  蘋果進軍無人駕駛 智能汽車站上科技新風口

  據多家外媒消息,蘋果正在與車企及汽車供應商方面的專家接觸,組建上千人的研發團隊,秘密研發代號為“泰坦”的無人駕駛電動車。蘋果股價13日收于127.08美元的歷史新高,近一年來累計上漲66%。

  點評:隨著智能手機市場臨近飽和,具備無人駕駛功能的智能汽車成為科技巨頭的發展新方向,傳感器 、車聯網、汽車電子 等行業將在汽車智能化大潮中受益。A股公司中,高德紅外(002414)正在推進車載產品的拓展準備;高鴻股份(000851)擁有利用車載短距通信實現的主動安全技術;均勝電子(600699)通過收購布局新能源汽車電控領域。

  廣東自貿區有望率先掛牌

  廣東省已下發通知,要求廣州南沙新區、深圳前海蛇口、珠海橫琴新區以26日為時間節點做好掛牌準備。

  點評:該日期早于此前市場猜測,或預示廣東自貿區將領先于福建和天津,在第二批自貿區中最早掛牌。廣東自貿區面向港澳,在海關通關、金融改革方面或有超預期政策。可關注珠海港(000507)、廣州浪奇(000523)等。

  公告掘金

  春暉股份擬定增33.5億元 收購軌道交通裝備公司

  春暉股份(000976)擬每股3.32元向特定對象發行不超過10.09億股,募集資金不超過33.5億元。其中,33億元用于購買香港通達100%股權,0.5億元用于補充流動資金。

  點評:亞通達設備自成立以來一直致力于在軌道交通領域為客戶提供給水衛生系統、備用電源系統和制動閘片等智能、節能、環保的解決方案,市場競爭優勢明顯、盈利能力強。通過收購,公司快速進入軌道交通裝備制造業,獲取新的利潤增長點。交易對方承諾亞通達2015年、2016年、2017年的業績分別不低于3.12億元、3.9億元和4.5億元。

  新開普業績大幅增長 逾3億收購迪科遠望

  新開普(300248)發布2014年年報,營收3.15億元,同增42.59%,凈利潤3776萬元,同增52.89%;公司擬以3.2億元的對價收購迪科遠望100%股權,其中以發行股份方式支付交易對價中的1.56億元,以現金方式支付交易對價中的1.64億元。迪科遠望承諾2015年度實現的凈利潤不低于2000萬元,2015年度、2016年度累計實現的凈利潤不低于4700萬元。

  點評:迪科遠望是國內校園一卡通領域的知名企業,在北京地區擁有極高的市場占有率,服務的普通本科學校數量達66所,其中北京地區有32所。公司通過收購競爭對手擴大市場占有率,競爭優勢和行業領先地位將進一步增強,未來校園領域的移動互聯網轉型有望加速。

  掌趣科技金亞科技重組“玩游戲”

  掌趣科技(300315)擬以每股15.58元定增+現 金,作價40億元,收購三家游戲公司股權,包括晶合思動100%股權、天馬時空80%股權及上游信息30%股權,另擬配套募資。值得注意的是,騰訊、小米 分別間接參股晶合思動、天馬時空,并將通過此次重組入股掌趣科技。交易方承諾,三公司2015年扣非后凈利分別不低于1.51億、1.58億、1.56億 元。公司自去年7月起停牌,停牌前報收15.83元。

  金亞科技(300028)擬以每股13.76元定 增+現金,作價22億元,收購天象互動100%股權,另擬以每股12.74元配套募資。天象互動主營移動游戲的開發和運營,交易方承諾其2015年扣非后 凈利不低于2.2億元,對應收購市盈率10倍。公司停牌前報收14.16元。

  啟源裝備收購大股東環保資產

  啟源裝備(300140)擬以每股18.03元,向大股東中節能及其他各方定增,作價9.36億元,收購六合天融100%股權。六合天融以煙氣脫硫脫硝 治理、環境能效信息監測及其大數據 應用為主要業務,交易方承諾,其2015年扣非后凈利不低于8000萬元,對應收購市盈率11.7倍。公司停牌前報收25.01元。

  點評:中節能為央企改革首批六家試點之一,其內部資產整合近期有加速態勢。除啟源裝備外,中節能旗下A股公司還有煙臺萬潤(002643)、節能風電(601016)。

  【高送轉】

  東方財富一季度凈利預增超4倍 年報10轉2送2

  龍生股份凈利增25% 年報擬10轉7

  博深工具2014年凈利增近九成 擬10轉5派1

  美亞光電年報擬10轉10派2 凈利增長兩成

  【業績報告】

  上海機場2014年凈利20.96億 同比增近12%

  惠而浦2014年凈利3.13億 同比下降13%

  中國電建1月新簽合同額103.6億

  招商銀行2014年凈利559億增長8%

  奮達科技2014年凈利1.44億增長一成

  中國建筑1月份新簽合同額同比增28.8%

  泰豪科技去年凈利增長達3倍

  億陽信通2014年凈利增16% 擬10派0.55

  洪城股份去年凈利增約三成 擬每10股派4元

  廣發證券2014年凈利超50億增長78% 擬10派2元

  泰豪科技2014年凈利增長近3倍 擬10派0.6

  洪城股份2014年凈利增近三成 擬10派4

  【增持減持】

  先河環保實際控制人擬減持不超500萬股

  免責聲明,本文內容及觀點僅供參考,不構成任何投資建議,投資者據此操作,風險自擔。一切有關該上市公司的準確信息,請以滬深交易所的公告為準。

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